provincia:Santa Cruz de Tenerife

Nº de vacantes:1

Técnico/a de Tesorería | Canaauto

Funciones

Estamos buscando perfil administrativo especializado en Tesorería para un concesionario oficial ubicado en Taco, San Cristóbal de la Laguna.

¿Cuáles serán tus funciones?

Gestión de Tesorería Diaria
  • Control y conciliación de cuentas bancarias.
  • Seguimiento de los saldos disponibles en las diferentes entidades financieras.
  • Registro de movimientos bancarios y previsión de pagos y cobros.
Pagos y Cobros
  • Preparación y ejecución de pagos a proveedores (transferencias, confirming, pagarés).
  • Gestión de cobros a clientes (seguimiento de facturas vencidas, remesas bancarias, domiciliaciones).
  • Control de vencimientos y amortizaciones de préstamos.
Relación con Entidades Financieras
  • Solicitud y gestión de líneas de crédito.
  • Mantenimiento de relaciones operativas con bancos (negociación de condiciones, productos financieros).
Elaboración de Informes Financieros
  • Preparación de informes de tesorería (cash flow).
  • Reporte de posiciones bancarias y previsiones semanales/mensuales.
  • Análisis de desviaciones entre previsiones y real.
Soporte Contable y Fiscal
  • Coordinación con el departamento de contabilidad para cierre de caja.
  • Colaboración en la gestión documental para auditorías.
  • Apoyo en la presentación de impuestos relacionados con movimientos financieros.
Requisitos
Requisitos mínimos:

Habilidades y Competencias Clave
  • Dominio de herramientas ofimáticas (Excel avanzado, ERP – SAP, Navision, etc.).
  • Conocimiento en contabilidad básica y conciliaciones bancarias.
  • Capacidad de análisis y visión crítica para detectar inconsistencias financieras.
  • Organización y meticulosidad.
  • Discreción y confidencialidad.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
 
Formación Requerida
  • Formación Profesional en Administración y Finanzas, o grado universitario en Contabilidad, Economía, ADE o afines.
  • Formación específica en Tesorería o Finanzas Corporativas es valorada.
Se ofrece
¿Qué ofrecemos?

- Horario: de 7:30h a 16:00h de Lunes a Viernes.
- Salario: según experiencia aportada
- Formación inicial y desarrollo profesional.

Si te interesa sumarte a un concesionario oficial con las mejores instalaciones y herramientas, y con buen ambiente de trabajo, ¡apúntate, estamos deseando conocerte!